Copyright: ERDEMSOFT


Kullanım Bilgileri

Listeleme

•	Tüm kart, makbuz ve benzeri işlemlerin başlangıcında listeleme yöntemi kullanılır. Listenin menüsünde Aç, Yeni, Kopyala, Sil ve Kapat şeklinde bölümler mevcuttur. Mevcut eski evrağı açmak için Aç, yeni bir evrak yaratmak için Yeni,  mevcut bir evrağı kullanarak üzerinde değişiklik yapıp yeni bir evrak yaratabilmek için kullanılan Kopyala,  kaydedilmiş bir evrak satırını silmek için Sil, listeleme ekranını kapatmak için Kapat tuşları konmuştur. Ayrıca tüm listeleme ekranlarında alan Adı, İşlem, Değer, Bul, Yenile bölümleri konularak kullanıcının kolayca istediği kayıtı liste üzerinde bulabilmesi sağlanır.

Kayıt ve Silme

•	Ekran üzerindeyken kayıt yaptıktan veya silme işlemi yaptıktan sonra yapılabilecek onaylar mekanizmasını ayarlayabilmek için Menüdeki Ayarlar bölümünden yararlanılır. (bakınız Menü bölümüne…)

•	Her yeni evrak kayıtı öncesinde girilen evrak kayıtının yeni olduğunu belirtmek için ana başlıkta YENİ KAYIT ibaresi görünür. Eğer, listeleme ekranından eski bir kayıt açılırsa bu durumda ise ana başlıkta ESKİ KAYIT ibaresi görünür.

Satır - Sütun İşlemleri

•	Satır, sütun bazında Ekleme, Silme, Kopyalama, Yapıştırma, Sıralama(Büyükten Küçüğe veya Küçükten Büyüğe), Bulma, Bir Sonrakini Bulma menüsü kullanılmak istenirse sağ  fareye basıldıktan sonra resimdeki gibi bir seçim yapılabilir. Örneğin satır eklemek için sırasıyla sağ fare, ekle, satır ve aşağı kısımlarına basılır. Ayrıca sağ fareyi kullanmak yerine klavyenin tuşlarını kullanarak da kısa yoldan işlemleri yapmak mümkündür. Örneğin araya iyi kayıt arasına kayıt girebilmek için Ctrl+A tuşlarına basılması kafidir. Ya da bir sütun üzerinde herhangi bir arama yapmak için ilgili alan üzerine gelinip F3 tuşuna basılırsa arama mekanizması çalışır.

Fatura Özelliği

•	Faturalar için geçerli olmak üzere Kapalı fatura özelliği yoktur. Açık fatura kullanılır. Yani, önce fatura kesilir daha sonra tahsilat makbuzu işlemleri olur. Stok işlemleri de her fatura işleminden sonra olur.

Devir

•	Devir işlemi, veritabanında bir şişme olduğu zaman yapılır. Bu işlem, ürün bazında yapılabilir. Stok ve Cari kart / işlemleri için devir işlemi, ayrı ayrı uygulanabilir. Belli bir tarih öncesinin işlemlerini siler ve tek bir iºlem (hareket) olarak devir iºlemini yapar.

Enter Tuºu

•	Form içerisinde dolaşırken bir alandan bir diğer alana geçmek için, klavye tuşlarından Enter tuºu kullanılır. Bunun sırası önceden ayarlanmıştır ve buna göre düzenli bir şekilde alanlar arası geçiş mümkün olur.

Yazıcı ve Ön İzleme

•	Bir sayfanın çıktısını almak veya önizlemesini yapabilmek için menüde Dosya'ya gelinir; Yazdır veya Önizleme bölümlerine gelinerek, tüm sayfanın çıktısı

veya ön izlemesi alınabilir. Cari Hesap Kartı, Stok Kartında özel olarak rapor sayfaları önceden dizayn edilmiştir.

Seçenekli liste

•	Seçenekli Listelerdeyken bir harf veya harfler girildikten hemen sonra eğer aynı harflerle başlayan kelime, seçenekler arasında mevcutsa bu mevcut değer hemen, kullanıcının yazma kolaylığı açısından (ipucu olarak), bu alanda tümüyle belirir. Yazmaya devam edilirse ve bu yazılan değere uygun başka kelime veya kelimeler varsa, yazma işlemi bitene kadar bunlar ekranda belirir.

Kod Tanımları

•	Fatura, fiş ve makbuzlarda; ayrıca kod tanımları sayfasında açıklanan 1'den 5'e kadar olan kodları belirtebiliriz. Açıklama ve Tutar kısmının sağ tarafında istenirse buraya kayıtlar girilebilir.


Kayıt Menüsü

Evrak ve makbuz işlemlerinin satır bazında kayıt eklenmesi veya silinmesi için düzenlenmiş bir menüdür. Bu menü  evrak satırı üzerinde iken sağ fareye basılmak suretiyle ekrana çıkar.

Ekle > Satır > Yukarı / Aşağı

Sil>Satır

Yapıştır> Satır> Yukarı

*  Bir evrak üzerindeyken istenilen miktarda kayıt satırı oluşturabilmek için kullanılır. Satırlar aşağı veya yukarıya doğru eklenebilir.

*  Bir evrak üzerindeyken istenilen kaydı silebilmek için kullanılır.

* Kopyalanan bir kaydı evrak satırı olarak kullanabilmek için yapıştırma işlemi için kullanılır.


Cari Hesap Kartı
Cari Hesap Kartı Genel Bilgileri

Cari Hesap Kartları Listeleme Ekranı, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlar. Bu Listeleme ekranında Hesap Kodu, Ünvanı, Bölge Kodu, Ödeme Günü, Borç, Alacak, Bakiye, Bakiye Durumu kolonları vardır. Bakiye Durumu Alacak/ Borç olmasına göre ikiye ayrılarak gösterilir.

ªirket Kodu, Hesap Kodu ve Ünvan' a  göre belirlenen 3 ayrı sayfadan oluşan, cari hesapların tutulduğu karttır. Bu kart içerisinde üst kısım bilgisi olarak yer alan Hesap Kodu, Ünvanı, Borç, Alacak ve Bakiye tüm sayfalar için ortak olarak kullanılır.

Hesap Kodu'na göre belirlenen 3 ayrı sayfadan oluşan, cari hesapların tutulduğu karttır. Bu kart içerisinde üst kısım bilgisi olarak yer alan Hesap Kodu, Bakiye ve Unvan tüm sayfalar için ortak olarak kullanılır.

Tüm sayfalar için ortak olan Bakiye tutarı, Borç/Alacak sayfasındaki net ciro dışındaki bakiyelerin toplamından oluşur.

Cari Hesap Kartı sayfaları :

Fihrist Bilgileri

Borç/Alacak Bilgileri

Kodlar


Fihrist
Cari Hesap Kartı

Fihrist

Cari Hesap Kartlarında ilk sayfa, İrtibat sayfasıdır. İrtibat sayfası, adından da anlaşılacağı gibi müşterilerle iletişimin kurulup, sevkiyatın yapılacağı adres  bilgilerinin tutulduğu alandır. Bu bilgiler içinde Fatura Adresi ve Teslim Adresi iki ayrı bölümde gösterilir. Eğer adres, birinci satıra sığmazsa bu durumda bir alt satıra inilerek devamı yazılabilir. Fatura Adresi, faturanın nereye kesileceğini gösteren adres; Teslim Adresi ise, teslimatın yapılacağı adrestir. İkisi birbirinden farklı olabilir. Vergi Dairesinin, Hesap Numarasının girilmesi için alanlar açılmıştır. Kredi Limiti bölümünde, belirli bir miktarda kredi miktarının girilmesi sağlanır. Bu şekilde ne kadar borçlanma olduğu görülür. Eğer bu miktar aşılırsa, uyarı mesajı ile kullanıcıya hatırlatmada bulunulur. Bölge Kodu bölümü, seçenekli olarak kullanıcının karşısına çıkar. Bu bölümde istenirse seçeneklerde belirlenen belirli bir bölgenin (şehrin) ismi işleme tabi tutulabilir; ya da istenilen herhangi bir kod (telefon kodu, kullanıcının işine yarayabilecek herhangi bir kod...vb) girilebilir. Telefon bölümünde 10 rakamlık alan ayrılmıştır ve bu şekliyle telefon kodu ile numara girilebilir. 4 adet telefon numarası girmek mümkün olmaktadır. Fiyat Listesinde, satış fiyatlarının önceden belirlendiği bir alan mevcuttur. Satış Fiyatı, 1'den 5'e kadar seçenekli olarak belirlenebilir. Daha önceden  bu satış fiyatları,  her ürün için farklı olarak Stok kartının genel bölümüne kaydedilir. İskonto Oranı, yüzde olarak (%) belirlenir. Ödeme Günü, kullanıcıya kolaylık olması açısından seçenekli yapılmıştır. Malın teslim edilmesi sırasında ya da bu hesap işlemini yaparken muhatap olunan Yetkilinin İsmi, Görevi, Dahili Telefon Numarası ve E-postası girilebilir. Ayrıca bunlara ek olarak, çalışılan kurumun E-posta ve Web adresi belirlenebilir.


Borç/Alacak
Cari Hesap Kartı

Borç/Alacak

Cari Hesap Kartları ikinci sayfasında (ikinci kartında) Borç/Alacak bölümü mevcuttur. Mutabakat Tarihi, şirketlerin karşılıklı olarak bakiyelerini (borç/alacak durumları) uyumlu hale getirmek için anlaşarak koydukları bir tarihtir. Devir Tarihi ise, daha önceden yapılan işlemlerin devrolduğu tarih olarak yer alır (arşiv bilgilerinin aktarıldığı tarihtir) Bir diğer bölümde Borç, Alacak ve Bakiyeye göre ayrılmış alanlar mevcuttur. Bu bölüm içerisine tutar girmek mümkün olmaz. Gri renk ile bunun mümkün olmayacağı gösterilmiştir.

Bakiye değeri, borçtan alacağın çıkarılmasıyla bulunur. Ve bu çıkacak sonuç eksi (-) değer olursa, Alacak işlemi olur ve bakiyenin rengi yeşil olur; tersinde ise bakiyenin rengi kırmızı olur. Eğer bakiyesi 0 (sıfır) ise, bu alan mavi olur. Devir satırı, arşivdeki işlemlerin tutarını (borç ve alacağa göre) girebilmemiz için başlangıçta gerekli bir alandır. Ödeme satırı, ödemelerin tutarını belirler. Ciro satırı mal satışından doğan, KDV'nin içinde mevcut olmadığı tutarların girilmesi için gerekli bir alandır. İade faturası bölümü ise, geri iade miktarını kaydeden bölümdür. Alacak Cirosundan Borç İade Faturası çıkarılarak Alacak Net Ciro tutarı bulunur. Ve Borç Cirosundan Alacak İade Faturası çıkarılarak Borç Net Ciro tutarı bulunur. KDV bölümü de, KDV tutarlarını tutar. Yukarıda açıklanan işlem tipleri dışındaki tutarlar ise, Diğer satırında tutulur. Toplam Alacak ve Borçlar ise Net Ciro dışındaki ilgili sütun değerlerinin toplamından oluşur. Son İşlem Tarihi, alacak ve borç için iºlemlerin son olarak kaydedilen tarihini tutar.


Kodlar
Cari Hesap Kartı

Kodlar

Cari Hesap Kartlarından üçüncü sayfada, Kodlar bölümü yer almaktadır. Bu bölümde Bölge Kodu ve Kod 1 den Kod 5 'e kadar ayrılmış seçenekli bölümler vardır. Kod Tanımları Kartından kodları girebileceğimiz alanlar belirlenmiştir. Bu kodlar, kullanıcının isteğine göre serbest olarak bırakılmıştır. Kullanıcı kendi isteğine göre yeni bir kod tanıtabilir. Bu yeni kodun açıklamasını  yazarak bunun ne anlama geldiğini de geniş bir biçimde açabilir. Eğer Kodlar sayfasında fare ile örneğin Kod 1 seçeneklerinin içine bakılırsa burada daha önceden seçilmiş değerler açıklamasıyla birlikte arada bir çizgiyle ayrılmış şekilde görülebilir. Seçim sonunda Kod 1'in sadece içerik değeri girilir. Açıklama bölümü, kullanıcının oluşturduğu kodun ne olduğuna dair bilgisini pekiştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu şekilde Kod Tanımları Kartına girmeden istenilen Kod ve Açıklaması tanımlanabilir. Stok kartındaki Kodlar bölümünde de bu mevcuttur.

Kod Tanımları Kartı :

Cari hesap kartlarında ve stok kartlarında; kullanıcının kendine ait 5 adet kodun açıklamasıyla, içeriğinin kaydedildiği alandır.

            Öncelikle kod tipi belirlenir. Ve bu tipe göre kodun içeriği, yanına da açıklaması yazılır.

Kod tipleri :

BölgeKodu

VergiDairesi

Kod1(Cari Hesap Kartları)

Kod2(Cari Hesap Kartları)

Kod3(Cari Hesap Kartları)

Kod4(Cari Hesap Kartları)

Kod5(Cari Hesap Kartları)

Kod1(Stok Kartları)

Kod2(Stok Kartları)

Kod3(Stok Kartları)

Kod4(Stok Kartları)

Kod5(Stok Kartları)

Kod1(Cari Hesap İşlemleri)

Kod2(Cari Hesap İşlemleri)

Kod3(Cari Hesap İşlemleri)

Kod4(Cari Hesap İşlemleri)

Kod5(Cari Hesap İşlemleri)

İskonto Türü

Kod1(Stok İşlemleri)

Kod2(Stok İşlemleri)

Kod3(Stok İşlemleri)

Kod4(Stok İşlemleri)

Kod5(Stok İşlemleri)

Bunlara göre, düzenlenecek olan kodun tipi, sonra içeriği ve en son olarak da açıklaması yazılır. Örneğin : Cari Hesap kartlarında Kod1 yerine Ericsson , Kod içeriğine ayrı ayrı "Ericsson 688, 768 , 888 ve T18" konulabilir. Cari hesap kartlarına gelinip kodlar bölümünde Kod1 işaretlendiği zaman hangi Ericsson ürünü seçilmek istenirse, daha önceden girilen : 688, 768, 888 ve T18 'den biri seçilebilir.


Stok Kartı
Stok Kartı Genel Bilgileri :

Cari Hesap Kartı mantığı ile hareket eder. Bu kez her şey, stok ile bağlantılıdır.  Öncelikle Stok kartının Listeleme ekranı ortaya çıkar. Bu ekranda Mal Kodu, Mal Adı, Kritik Stok ve Seri Takip durumları mevcuttur. Böylelikle bu alanların yardımıyla istenilen ürünün stok kartına kolaylıkla ulaşılabilir. Tüm listeleme ekranlarında yeralan Alan Adı, İşlem, Değer kısımları istenilen ürüne ulaşılmasını sağlar.

Listeleme sonrasında ise seçilecek stok ürününe ait olmak üzere stok kartı ekranı açılır. Bu ekranda stoktaki malın kodu (Mal Kodu), hesap kodu yerine geçer. Mal Adı malın ismini belli eder. Miktar ise, stoktaki malın miktarını belirler. Stok Tutarı, stokta bulunan malın tutarını belirlemek için kullanılır. Bu dört ayrı alan, stok kartı formunun üstünde tüm sayfalar için ortak olarak kullanılır.

Birinci yani Genel sayfasında belirlenen Mal Adı ve Kodu için ayrı ayrı şunlar olur :

Stoktaki malın birimi (kg, m ... cinsinde olur) belirlenir. İskonto Oranı(%) yüzde) cinsinden ifade edilir. Temin Yeri, daha önceden tahsilat ya da tediye makbuzunda belirlenen ünvan değerinden oluşur. Seçeneklerle belirlenir. Yeni bir temin yeri girmek buradan mümkün olmaz. Temin Süresi belirlenir. Malın Alış Fiyatı girilir. Stoktaki mal için ayrı Satış Fiyatları belirlenebilir. Bunun için 5 ayrı bölüm seçilmiştir. Ve hemen yanında da, KDV'nin dahil olup olmadığı görülebilir. En alt bölümde ise Seri Numaraları Takibi için konulmuş bir bölüm mevcuttur. Eğer bu bölüm işaretlenirse Stok Kartından girilen ürün, seri numarası ile takip edilebilir.

Stok kartının ikinci sayfasını Giriş/Çıkış sayfası oluºturur. Kritik Stok, belirlenen bir zaman diliminde satılabilecek stok miktarını tutar. Eğer Stok Miktarı, bu Kritik Stok miktarının altına düşerse kırmızı renkte olur ve hemen kullanıcıya uyarı mesajı verilir. Azami Stok, stokta bulunan malın maksimum miktarını ifade eder. Devir, Giriş, Çıkış sütunlarına göre stoktaki malın Miktarı, Tutarı, İskontosu, Net Tutarı, Tarihi belirlenir. Net Tutar satırındaki Giriş Net Tutarı, Giriş Tutar - Giriş İskonto sonucu ile; Çıkış Net Tutarı, Çıkış Tutar - Çıkış İskonto sonucu ile; Devir Net Tutar, Devir Tutar ile bulunur.

Dikkat: Bu bölümde elle değişiklik mümkün değildir. (alanlar gri renkte yeralır) Diğer evrak türlerinde yapılacak işlemler sonucunda bu kısım otomatik olarak dolar.

Üçüncü sayfada ise Bar Kod No,  Kod1'den Kod5'e kadar olan kodların belirlenebilmesi için ayrı ayrı daha önceden seçtiğimiz (cari hesap kartlarındaki gibi) kodların gösterimi mevcuttur. En altta ise Notlar bölümü mevcuttur.

Stok kartı sayfasında sağ başta bulunan Miktar bölümüne; Giriş/Çıkış sayfasındaki Devir Miktarı + Giriş Miktarı - Çıkış Miktarı sonucu aktarılır. Stok Tutarı bölümüne ise Devir Tutarı + Giriş Tutarı - Çıkış Tutarı sonucu aktarılır.

Stok kartının Genel sayfasında Seri Numarası Takibi işaretli olursa, stoktaki malların seri numarası takibi mümkün olur. Eğer Seri Numarası Takibi işareti kaldırılırsa, seri numaraları silinir. Yeni seri numaraları girilmek istenirse, Seri Numarası Takibi tekrar işaretlenir. F11 tuºunu kullanarak yeni seri numaraları girişi yapılır. Seri Numarası direk kayıt girişi ise Alış Faturasında veya Satıştan İade Faturasında belirlenir. (Giriş evraklarıyla belirlenir.)


Fatura
Fatura Genel Bilgileri :

İskonto  : Bir ürün için fatura ve irsaliyede yapılan mal bedeli indirimidir.

KDV      : Her ürün için ayrı ayrı uygulanabilecek katma değer vergisi tutarıdır.

Fiyat     : Her ürünün KDV dahil tutarıdır.

Fatura Tutarı : Tüm ürünlerin toplam tutarıdır.

Fatura Çeşitleri :

Satış Faturası

Alış Faturası

İade Faturası

Satıştan İade Faturası

Alıştan İade Faturası


Alış Faturası

Alış Faturası Listesi ekranından fatura evrağı oluşturulur. Bu listeleme ekranında Tarih, Evrak No, Cari Kart kodu ve Açıklama bölümleri mevcuttur.

Alınan mal için kesilen faturadır. Öncelikle ªirket Kodu girilir. Fatura No girildikten sonra Tedarikçi kısmına, hesap koduna göre (cari hesap kartlarından girilen) ünvanlar seçim için konmuştur. Bir tedarikçi seçildikten sonra Yetkili İsim, Telefon otomatik olarak girilmiş olur.

Fatura formundaki şekliyle dizayn edilmiş Depo Kodu, Mal Kodu, Açıklama, Fiyat, Miktar, Tutar, İskonto Oran , İskonto ve Kodlar vardır. İşlevleri de aynı şekildedir. (bakınız fatura bölümüne)

Bunlara ek olarak istenirse faturanın taksitlendirilmesine de olanak sağlar. Taksit tuşuna basılırsa, üst tarafta toplam tutarı tutan Toplam ve faturanın kaç taksite bölüneceğini tutan Taksit Sayısı bölümü mevcuttur. Alt bölümde ise taksidin ödeneceği tarih olarak Ödeme Tarihi, taksit tutarı olarak Tutar, taksitin ödenmesi durumunu kontrol etmek için Ödendi bölümleri vardır. Taksit sayısı bölümüne girilecek sayıya göre, toplam fatura tutarı üzerinden taksitlendirme eşit miktarlarda numaralandırılarak gösterilir.

İkinci liste halindeki görünümde Açıklama ve Tutar bölümü mevcuttur. Burada Açıklama ve Tutar bölümünde 2 adet kayıt bulunur. 1. Mal bedeline, malların Toplam tutarından Toplam İskontonun çıkarılması gelir. 2. KDV bölümüne, mal bedelindeki değerin KDV oranına göre tutarıdır.

Dikkat : Alış faturası işlemi sonrasında stoktaki mal adedi, tutarı; Giriş/Çıkış sayfasındaki giriş değeri, cari hesap kartında ciro alacak tutarı girilen değerlerde artar.


Satış Faturası

Fatura Listesi ekranından fatura evrağı oluşturulur. Bu listeleme ekranında Tarih, Evrak No, Cari Kart kodu ve Açıklama bölümleri mevcuttur.

Öncelikle faturanın hangi ªirket Koduna ait olarak kesileceği seçenekli listeden seçilerek belirlenir. Faturanın kesileceği hesap kodu, Sayın ifadesinden sonra seçilir. Fatura adresi, faturanın nereye kesileceğini ifade eder. 2 satırdır. Eğer tek satıra adres sığmazsa,  alttaki satırdan itibaren devam edilir. Vergi dairesi  ve Hesap No girilir.

Depo Kodu, Mal Kodu, Açıklama, Fiyat, Miktar, Tutar,İskonto Oran, İskonto, Kod-1, Kod-2, Kod-3, Kod-4, Kod-5 alanlarının doldurulmasıyla, faturanın dökümü ortaya çıkar. Depo Kodu, fatura kesimi öncesinde Tanımlamalar bölümünde belirtilen depodan seçilir. Mal kodu seçenekli olarak görülür. Bu bilgiler, Stok Kartından gelir. Seçilen mal koduna göre bu malın Açıklaması, Fiyatı ve Tutarı otomatik olarak stoktan çekilir ve ekranda görülür. İstenirse; satış fiyatı istenilen bir değer olarak elle girilerek, fatura üzerinde değişiklik yapılabilir. Miktar bölümü 1 olarak ilk değerde gözükür. Eğer İskonto Oranı (yüzde olarak belirlenir) veya İskonto tutarı girilirse, buna göre Tutar ve İskonto da belirlenir.

Tutar = Fiyat * Miktar - İskonto formülünden elde edilir.

Toplam değeri, Miktar değeri ile Fiyat değerinin çarpımından oluşur. Toplam İskonto ise, İskonto değerinin aktarılmasından oluşur.

En aşağıda bulunan Tutar ve Açıklama değerleri, yukarıda belirlenen hesap koduna göre 2 satırlık bir işleme tabi tutulur. 1. satırdaki Açıklama bölümünde; Mal Bedeli, Tutar bölümünde ise Toplam değeri yer alır. 2. satırdaki Açıklama bölümünde KDV, Tutar bölümünde ise hesap koduna göre daha önceden belirlenen KDV oranına göre Tutar * KDV Oranı değeri yazılır.

Genel Toplam ise, burada iki satırda belirlenen Tutarların toplamına eşittir.

Sol alt köşede bu genel toplam değeri yazıyla belirtilir.

Fatura taksitlendirme için de olanak sağlar. Taksit tuşuna basılırsa, üst tarafta toplam tutarı tutan Toplam ve faturanın kaç taksite bölüneceğini tutan Taksit Sayısı bölümü mevcuttur. Alt bölümde ise taksidin ödeneceği tarih olarak Ödeme Tarihi, taksit tutarı olarak Tutar, taksitin ödenmesi durumunu kontrol etmek için Ödendi bölümleri vardır. Taksit sayısı bölümüne girilecek sayıya göre, toplam fatura tutarı üzerinden taksitlendirme eşit miktarlarda numaralandırılarak gösterilir.

Bunlara ek olarak Tarih, Fatura No, İrsaliye No bölümleri mevcuttur. İrs. Tarihi bölümüne irsaliyenin kesildiği tarih otomatik olarak gelir. Fatura No ise, her defasında yeni bir numara ile tutulur. İrsaliye (No) numarası boş olarak tutulur.

Dikkat : Satış faturası işlemi sonrasında stok kartında stoktaki mal adedi,tutarı ilgili değerde azalır; giriş/çıkış sayfasındaki çıkış değeri ve cari hesap kartında ciro borç tutarı girilen değerlerde artar.

Dikkat : Satış faturası işlemi sonrasında stok kartında stoktaki mal adedi,tutarı ilgili değerde azalır; giriş/çıkış sayfasındaki çıkış değeri ve cari hesap kartında ciro borç tutarı girilen değerlerde artar.


İade Faturası

2 bölümde incelenir.

Satıştan İade Faturası

Alıştan İade Faturası


Alış/Satış İade Faturası
İade Faturaları :

Satıştan İade Faturası :

Satış faturası ile aynı şekilde dizayn edilmiştir. Ve mantığı tamamen aynıdır.

Alıştan İade Faturası :

Alış faturası ile aynı şekilde dizayn edilmiştir. Ve mantığı tamamen aynıdır.


Veresiye Satış

Veresiye Satış için düzenlenmiº, fatura dizaynındaki evraktır. Bu evrak üzerinde taksitlendirme imkanı da vardır. Bunun için "Taksit" tuşuna basıp ayarlamalar yapmak mümkün olur.

Evrak üzerinde	"Miktar" alanındayken F11 tuşuna basılırsa Seri Numaraları Takip ekranı ortaya çıkar.


Hızlı Giriş\Hızlı Çıkış

Hızlı giriş/çıkış işlemi için kullanılacak olan evrak türüdür. Bu ºekilde cari hesap iºlemlerine gerek duymadan direk stok kartını etkileyecek türde bir evrak iºlemi düzenlemiº olur. Belirlenecek fiş numarası ve şirket koduyla hızlı stok işlemleri mümkün olur.


Cari Hesap Raporları

Borç/Alacak Listesi

Etiketler

Fihrist Raporu

Cari Hesap Ekstresi


Borç/Alacak Listesi

Cari hesap kartlarında daha önceden girilen hesap kodları için; ilk ve son hesap kodları seçenekler halinde belirtilmiştir. Burada seçilen ilk hesap kodundan son hesap koduna kadar olan kısım arasındaki Borç ve Alacak Listesi raporlanır. Liste tipi borç ve alacağa göre belirlenir. Sıfır olan değerlerin de gözükmesi için, sıfır olanlar yazılsın bölümü işaretlenir.

Çıkan raporda Hesap Kod, Ünvan ve Borç/Alacak Bakiyesine göre A'dan Z'ye kayıtlar dökülür. Bakiye toplamları, sütun sonlarında belirtilir.

Raporun yazıcıdan çıkması için de, Yazdır düğmesine tıklanır. Ayrıca yazıcı seçimi de yapılabilir.


Fihrist Raporu

Fihrist bilgilerini görebilmek (raporlamak) amacıyla yapılan bir formdur. Seçilebilir Alanlardan seçmek istediğimiz alanın üzerine fare ile gelip çift tıklayarak veya üzerine gelip işaretledikten sonra sağ ok düğmesine basarak Fihrist alanına aktarma yapılır. Bu Fihrist alanına aktarılan seçili alanlar yukarı aşağı düğmeleri kullanılarak istenildiği gibi rapor sırası verilebilir. Ayrıca aynı alana çift tıklama birden fazla yapılırsa tıklamanın sayısı kadar genişlikte bu alan raporda yer kaplar. Özellikle rapora sığmayan alanlar için bu işlem yapılır. Bu aktarılan alanlardan ön izleme düğmesine basılarak bir rapor oluştuğu görülür. Rapor sayfası en fazla 10 alanı alır. Raporun başlığı Cari Hesap Fihristidir. İstenirse Fihrist başlığı değiştirilebilir. Bu başlığın hemen altında da seçilen Fihrist alanlarının içerikleri tek tek dökülür. İstenirse bu rapor yazıcıya aktarılır.

Fihrist alanından tüm işaretlenmiş alanlar çıkarılmak istendiğinde, dosya sembolü konmuş düğme  kullanılır.


Etiketler

Belirlenen Hesap Kodları aralığındaki Yetkili ve Adres belirtilerek bir rapor alınır ki, bu da etiket şeklinde olur. Bir sayfa içerisine (yetmezse bir başka sayfaya) bu bilgilere ek olarak Hesap kodu , "Sayın" kısmı ,  Bölge Kodu istenirse eklenerek bir ön izleme ekranı oluşturulur. Bu ekranda ;

Sayın  Yetkili ismi

            Adres

şeklinde bir etiket sayfası oluşturulur.

Dikkat :  Tüm raporlarda olduğu gibi; burada da ilk hesap koduyla son hesap kodu hiç girilmezse tüm hesap kodlarının raporu alınmak isteniyor şeklinde bir yorum çıkar. Ve böylece tüm hesap kodlarının dökümü alınır.


Cari Hesap Ekstresi

Cari Hesapların Ekstresinin alınması için kullanılan raporlama işlemidir. Hesap Kodu, Ünvanı ve Tarih aralığı verilerek cari hesap ekstresi şartları belirlenmiş olur. En son olarak da istenilen İşlem Tipleri seçilerek raporlama yapılır.


Stok Raporları

Mal Listesi

Etiketler

Stok Durumu

Mal İşlem Listesi

Seri No Takibi

Alış-Satış Raporları


Stok Durumu
Stok Durumu (Envanter)

Belirlenen Mal Kodları aralığında etiket şeklinde bir rapor alınır. Bir sayfa içerisine (yetmezse bir başka sayfaya) bu bilgilere ek olarak  Kritik Stok , İşlem görmeyenler kısmı istenirse eklenerek bir ön izleme ekranı oluşturulur. Bu ekranda :

Envanter	Tarih

Mal kodu       Mal Adı      Birim       Kritik Stok    Stok Miktarı

şeklinde bir etiket sayfası oluşturulur.

Her alanın altında bilgisi yazar...


Etiketler

Belirlenen Mal Kodları aralığındaki Satış fiyatı belirtilerek bir rapor alınır ki, bu da etiket şeklinde olur. Bir sayfa içerisine (yetmezse bir başka sayfaya) bu bilgilere ek olarak Mal kodu, "Birim" kısmı istenirse eklenerek bir ön izleme ekranı oluşturulur.

Bu ekranda ;

Sayın Yetkili ismi

Adres

şeklinde bir etiket sayfası oluşturulur.


Mal Listesi

Mal bilgilerini görebilmek (raporlamak) amacıyla yapılan bir formdur. Seçilebilir Alanlardan seçmek istediğimiz alanın üzerine fare ile gelip çift tıklayarak veya üzerine gelip işaretledikten sonra sağ ok düğmesiyle Liste alanına aktarma yapılır. Bu aktarılan alanlardan ön izleme düğmesine basılarak bir rapor oluştuğu görülür. Raporun başlığı Mal Listesidir. İstenirse bu formun başlığı Liste Başlığı bölümünden değiştirilebilir. Bu başlığın hemen altında da, seçilen Mal Listesi alanlarının içerikleri tek tek dökülür. İstenirse bu rapor yazıcıya aktarılır.

Liste alanından tüm işaretlenmiş alanlar çıkarılmak istenildiğinde, dosya sembolü konmuş düğme  kullanılır.


Mal İşlem Listesi

Mal işlem listesinin alınabilmesi için kullanılan rapordur. Mal Kodu, Mal Adı girildikten sonra belirlenen Tarih aralığı girilir. İşlem tipleri seçilerek mail işlem listesinin raporu alınmış olur.


Alış-Satış Raporları

Alış, satış iºlemlerinin ayrı ayrı veya birleşik olarak raporlarının alınabilmesi için kullanılır.

Tarih aralığı, Mal Kodu aralığı girildikten sonra hangi tip (alış \ satış) rapor alınacağı tespit edilir. Ayrıca İşlem Görmeyenler bölümü tıklanırsa tüm mal kodları aralığındaki alış\satış işlemleri rapor olarak alınır.


Tanımlamalar

Şirketler

Depolar

Kod Tanımları

Vergi > Vergi Tipleri

Vergi Tanımları


Şirketler

Şirket tanımlamaları öncelikle liste ekranında girilmiş olanlardan seçilir.

Şirket tanımlamaları Şirket Kodu seçilmesi ile başlar. Şirket kodumuzu seçtikten sonra seçilen şirketin Ünvanı girilir.  Şirket tanımlama ekranı Genel ve Parametreler olmak üzere iki farklı ekrandan oluşur. Genel bilgileri yazacağımız ekranda Fatura Adresi, Teslim Adresi, Bölge Kodu, Telefon No, Fax No, Vergi Dairesi ve Vergi No' yu girebileceğimiz alanlar mevcuttur. Bu ekranın alt tarafı ise Yetkilinin Adı-soyadı, Görevi, Dahili Numarası ve E-postasını içerir. En alt bölümde ise şirketin E-postası ve WEB adresini içeren bilgi alanları mevcuttur.

Parametreler bölümünde, tanımlanan şirketin Aktif Deposu seçilir; ayrıca bu alanın altında bilgi girebilecek bir Notlar alanı da mevcuttur.


Depolar

Depolar öncelikle liste ekranında yeralan kayıtlardan seçilir.

Depo tanımlanması, bağlı olacağı  Şirket Kodunun seçilmesi ile başlar, daha sonra tanımlanacak Deponun Kodu yeni olarak veya yanındaki düğme ile eski depo kodlarından birisi seçilerek girilir. Bu alanın altındaki Depo Adı bölümü ise deponun adının belirtilebileceği bir not alanıdır.

Depo tanımlama ekranı Genel ve Giriş/Çıkış olmak üzere iki farklı tanım ekranından oluşur.

            Genel bölümünde en üstte yeralan Hacim alanı,  deponun metreküp cinsinden hacminin yazılabileceği bir alandır. Yetkili alanına deponun yetkili kişini ve Adres bölümüne deponun adres bilgileri girilir. Bölge Kodu, deponun bağlı bulunduğu bölgeyi belirtir. Daha önceden tanımlanan bir bölge seçenek düğmesine basılarak seçilir. Eğer depo bölgesi daha önceden tanımlanmamışsa bölge kodu girilir, Enter'a basılır. Burada  "tamam" seçilirse yeni Bölge Kodu tanımlanmış olur. Bu alanın altında deponun telefonlarını girebilecek bir alan ve en altta bir not alanı bulunur.

Giriş/Çıkış bölümünde öncelikle Mal Kodu seçilir. Seçilen malın devir, giriş ve çıkışı bazında Miktar, Tutar, İskonto, Net Tutar ve Tarih bilgileri ekrana gelir. Ayrıca üstteki alanda seçilen malın Stok Miktarı ve Stok Tutarı da görülebilir.


Kod Tanımları

Cari hesap kartlarında ve stok kartlarında; kullanıcının kendine ait 5 adet kodun açıklamasıyla, içeriğinin kaydedildiği alandır.

Öncelikle kod tipi belirlenir. Ve bu tipe göre kodun içeriği , yanına da açıklaması yazılır. Kod tipleri :

BölgeKodu

VergiDairesi

Kod1(Cari Hesap Kartları)

Kod2(Cari Hesap Kartları)

Kod3(Cari Hesap Kartları)

Kod4(Cari Hesap Kartları)

Kod5(Cari Hesap Kartları)

Kod1(Stok Kartları)

Kod2(Stok Kartları)

Kod3(Stok Kartları)

Kod4(Stok Kartları)

Kod5(Stok Kartları)

Kod1(Cari Hesap İşlemleri)

Kod2(Cari Hesap İşlemleri)

Kod3(Cari Hesap İşlemleri)

Kod4(Cari Hesap İşlemleri)

Kod5(Cari Hesap İşlemleri)

İskonto Türü

Kod1(Stok İşlemleri)

Kod2(Stok İşlemleri)

Kod3(Stok İşlemleri)

Kod4(Stok İşlemleri)

Kod5(Stok İşlemleri)

Bunlara göre, düzenlenecek kodun tipi seçilir. Bu koda göre içeriği ve açıklaması yazılır. Örneğin: Cari Hesap kartlarında Kod1 yerine Ericsson , Kod içeriğine ayrı ayrı Ericsson 688, 768 , 888 ve T18 gibi. Cari hesap kartlarına gelinip kodlar bölümünde Kod1 işaretlendiği zaman hangi Ericsson ürünü seçilmek istenirse, daha önceden girilen : 688, 768, 888 ve T18 'den biri seçilebilir.


Vergi

Vergi Tipleri

Yeni vergi tipleri belirleyebilmek için kullanılan ekrandır. Vergi Tipleri, Açıklaması, Tutarı, Yüzdesi (%), Fiyata Dahil olup olmadığı ayrı ayrı belirtilebilir. Yeni kayıt girebilmek için ekran üzerindeyken sağ fareye basılır. Daha önceden belirtilen, çıkacak menü ekranından ekle, satır ve  yukarı veya aşağı komutları seçilir. Böylelikle yeni kayıt için gerekli boş satır eklenmiş olur.

Vergi Tanımları

Birden fazla vergi tipini kapsayabilecek Vergi Kodunu belirleyebilmek için bu ekran kullanılır. Öncelikle Vergi Listeleme ekranından yeni tuşuna basılır. Çıkan ekran üzerinde Vergi Kodu isteğe göre yazılır. Buna bağlı olarak Açıklama kısmı isteğe göre doldurulur. Sırasıyla Vergi Tipi, Açıklama, Tutar, % ve Fiyata Dahil bölümleri doldurulur. Birden fazla vergi tipi tanımlayabilmek için sağ farenin menüsü kullanarak ekle komutu satır bazında uygulanır.


İşlemler
İşlemler :

Cari Hesap İşlemleri

Tahsilat Makbuzu

Tediye Makbuzu

Gelen Havale

Giden Havale

Diğer Fişler

Stok İşlemleri

Çıkış İrsaliyesi

Giriş İrsaliyesi

Üretime Çıkış Fişi

Üretimden Giriş Fişi

Verilen Hediye

Alınan Hediye

Fire Fişi

İç Kullanım Fişi

Sayım Farkı (Eksik)

Sayım Farkı (Fazla)


Tahsilat Makbuzu

Tahsilat işleminin yapılabilmesi için gerekli olan makbuz evrakının benzeridir. Öncelikle makbuzların listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih, Hesap Kodu ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tahsilatın yapıldığı alan, seçenekli olarak bulunur. Bu seçenekler de, daha önceden Cari Hesap Kartlarındaki Hesap Kodundan girilen değerlerden oluşur. Sayın ile başlayan kısmın hemen yanında Hesap Kodunun baş harflerinden oluşacak olan seçenekli bir bölüm yer alır. Ayrıca bir hesap kodunun girilmesi buradan mümkün olmaz. Açıklama bölümü, hemen hesap kodunun altında yer alır. En altta ise daha önceden belirlenen hesap koduna göre Açıklama ve Tutar girilir. Alt alta tutarlar ve açıklamaları yazılabilir. Tüm tutarların toplamı ise, en alt sağ köşede bulunan haneye aktarılır ki, böylece kolaylıkla ne kadar toplam tahsilat yapıldığı görülebilir. Arka plandaki rengi ise gri olarak görülür. Bu tutarın Yazıyla gösterilmesi gerektiğinden bu iş, otomatik olarak Açıklama sütununun altında, toplam tutarın solunda yer alır. Tarih bölümünde günün tarihi, ilk değer olarak görülür. Eğer  farklı bir tarih girilmek istenirse, tarih hanesinin hemen yanındaki düğmeye basılarak yeni seçenekler yaratılır. Evrak numarası (No), her yeni açılan Tahsilat Makbuzu için otomatik olarak bir arttırılır (ilk boş makbuz açılışında otomatik olarak evrak numarası belirlenmiş olur).


Tediye Makbuzu

Tediye işleminin yapılabilmesi için gerekli olan makbuz evrakının benzeridir. Öncelikle makbuzların listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih, Hesap Kodu ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tediyenin yapıldığı alan, seçenekli olarak bulunur. Bu seçenekler de, daha önceden Cari Hesap Kartlarındaki Hesap Kodundan girilen değerlerden oluşur. Sayın ile başlayan kısmın hemen yanında Hesap Kodunun baş harflerinden oluşacak olan seçenekli bir bölüm yer alır. Ayrıca bir hesap kodunun girilmesi buradan mümkün olmaz. Açıklama bölümü, hemen hesap kodunun altında yer alır. En altta ise daha önceden belirlenen hesap koduna göre Açıklama ve Tutar girilir. Alt alta tutarlar ve açıklamaları yazılabilir. Tüm tutarların toplamı ise, en alt sağ köşede bulunan haneye aktarılır ki, böylece kolaylıkla ne kadar toplam tahsilat yapıldığı görülebilir. Arka plandaki rengi ise gri olarak görülür. Bu tutarın Yazıyla gösterilmesi gerektiğinden bu iş, otomatik olarak Açıklama sütununun altında, toplam tutarın solunda yer alır. Tarih bölümünde günün tarihi, ilk değer olarak görülür. Eğer  farklı bir tarih girilmek istenirse, tarih hanesinin hemen yanındaki düğmeye basılarak yeni seçenekler yaratılır. Evrak numarası (No), her yeni açılan Tediye Makbuzu için otomatik olarak bir arttırılır (ilk boş makbuz açılışında otomatik olarak evrak numarası belirlenmiş olur).

Tediye ve Tahsilat makbuzları arasındaki farklar :

Tahsilat, alacak işlemi; Tediye, borç işlemi olduğu için kayıtların rapor dökümlerinde bunlar göz önünde tutulur. İşlem türünün borç ya da alacak olması durumu makbuzlara göre belirlenmiş olur. İşlem tipi, her iki makbuz için de nakittir. Tahsilat işlemi; alacak işlemi olarak kimden alındığını ve tutarını belirler. Tediye işlemi ise; borç işlemi olarak kime verildiğini ve tutarını gösterir. Formların başlıkları farklıdır.


Gelen Havale

Gelen Havale işleminin yapılabilmesi için gerekli olan makbuzdur.

Öncelikle havalenin listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih, Hesap Kodu ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Havalenin yapıldığı cari hesap, seçenekli olarak düzenlenmiştir. Bu seçenekler de, daha önceden Cari Hesap Kartlarındaki Hesap Kodu ve Ünvandan girilen değerlerden oluºur. Sayın ile başlayan kısmın hemen yanında, Hesap Kodu seçenekli bir bölüm ile yer alır. Ve hemen yanında ise Ünvan, gene seçenekli olarak yer alır. Burada, daha önceden girilen hesap kodları ve ünvanları dışında yeni bir hesap kodu veya ünvanı girmek mümkün olmaz. Açıklama bölümü hemen hesap kodunun altındadır. En altta ise, daha önceden belirlenen hesap koduna göre Açıklama ve Tutar değerlerinin girileceği bölüm yer alır. Alt alta tutarlar ve açıklamaları yazılabilir. Tüm tutarların toplamı ise sağ en alttaki haneye aktarılır ki, böylece kolaylıkla kullanıcı ne kadar toplam tahsilat yaptığını görebilir. Arka plandaki rengi ise gri olarak görülür. Bu tutarın Yazıyla gösterilmesi gerektiğinden bu iş otomatik olarak Açıklama sütununun altında, toplam tutarın solunda yer alır. Tarih bölümünde günün tarihi ilk değer olarak görülür. Eğer farklı bir tarih girmek istenirse, tarih hanesinin hemen yanındaki düğmeye basarak yeni seçeneklere erişilir. Evrak numarası (No) her yeni açılan Gelen Havale için otomatik olarak bir arttırılır (ilk boş makbuz açılışında otomatik olarak evrak numarası belirlenmiş olur).


Giden Havale

Giden Havale işleminin yapılabilmesi için gerekli olan makbuzdur.

Öncelikle havalenin listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih, Hesap Kodu ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Havalenin yapıldığı cari hesap, seçenekli olarak düzenlenmiştir. Bu seçenekler de, daha önceden Cari Hesap Kartlarındaki Hesap Kodu ve Ünvandan girilen değerlerden oluşur. Sayın ile başlayan kısmın hemen yanında, Hesap Kodu seçenekli bir bölüm ile yer alır. Ve hemen yanında ise Ünvan, gene seçenekli olarak yer alır. Burada, daha önceden girilen hesap kodları ve ünvanları dışında yeni bir hesap kodu veya ünvanı girmek mümkün olmaz. Açıklama bölümü hemen hesap kodunun altındadır. En altta ise, daha önceden belirlenen hesap koduna göre Açıklama ve Tutar değerlerinin girileceği bölüm yer alır. Alt alta tutarlar ve açıklamaları yazılabilir. Tüm tutarların toplamı ise sağ en alttaki haneye aktarılır ki, böylece kolaylıkla kullanıcı ne kadar toplam tahsilat yaptığını görebilir. Arka plandaki rengi ise gri olarak görülür. Bu tutarın Yazıyla gösterilmesi gerektiğinden bu iş otomatik olarak Açıklama sütununun altında, toplam tutarın solunda yer alır. Tarih bölümünde günün tarihi ilk değer olarak görülür. Eğer farklı bir tarih girmek istenirse, tarih hanesinin hemen yanındaki düğmeye basarak yeni seçeneklere erişilir. Evrak numarası (No) her yeni açılan Giden Havale için otomatik olarak bir arttırılır (ilk boş makbuz açılışında otomatik olarak evrak numarası belirlenmiş olur).

Gelen Havale – Giden Havale arasındaki farklar :

Gelen Havale, alacak; Giden Havale, borç işlemi olduğu için kayıtların rapor dökümlerinde bunlar göz önünde tutulur. İşlem türünün borç ya da alacak olması durumu makbuzlara göre belirlenmiş olur. İşlem tipi ise iki makbuz için de havaledir.

Gelen Havale işlemi alacak işlemi olarak kimden alındığını ve tutarını belirler. Giden Havale işlemi ise borç işlemi olarak kime verildiğini ve tutarını tutar. Formların başlıkları da farklıdır.


Diğer Fişler
Diğer Fişler (Cari Hesap Fişi )

Öncelikle Cari Hesap Fişi (Diğer Fişler) listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih, Hesap Kodu ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Cari Hesap işleminin yapıldığı yer, seçenekli olarak yer alır. Bu seçenekler de, daha önceden Cari Hesap Kartlarındaki Hesap Kodundan girilen değerlerden oluşur. Sayın ile başlayan kısmın hemen yanında Hesap Kodunun baş harflerinden oluşan seçenekli bir bölüm de vardır. Ayrıca bir hesap kodunun girilmesi buradan mümkün olmaz. Açıklama bölümü hemen hesap kodunun altında ayrılmıştır. En altta ise daha önceden belirlenen hesap koduna göre Açıklama ve Tutar girilir. Alt alta tutarlar ve açıklamaları yazılabilir. Tüm tutarların toplamı ise sağ en alttaki haneye aktarılır ki, böylece kolaylıkla kullanıcı ne kadar toplam tutarda cari hesap işlemi yaptığını görebilir. Arka plandaki rengi ise gri olarak görülür. Bu tutarın Yazıyla gösterilmesi gerektiğinden bu iş otomatik olarak Açıklama sütununun altında, toplam tutarın sol yanında yer alır. Tarih bölümünde günün tarihi, ilk değer olarak görülür. Eğer  farklı bir tarih girilmek istenirse, tarih hanesinin hemen yanındaki düğmeye basılarak yeni seçenekler yaratılır. Evrak numarası (No), her yeni açılan Cari Hesap Fişi için otomatik olarak bir arttırılır (ilk boş makbuz açılışında otomatik olarak evrak numarası belirlenmiş olur).

Cari Hesap Fişinde Fiş Türü bölümünde Borç ve Alacak olarak seçebileceğimiz bir alan mevcuttur. Buna göre cari hesap fişi hem Tahsilat Makbuzu hem de Tediye Makbuzu görevlerini görebilir. Böylece İşlem Türünün borç ya da alacak olması durumu makbuzlara göre belirlenmiş olur. Fiş Türlerinden Borç olduğu zaman açıklama bölümünün üstüne " 'e mahsuben ödenmiºtir " yazısı gelir. Fiş Türlerinden Alacak seçildiği zaman ise " 'den mahsuben ödenmiºtir " yazısı gelir.  Kayıtların rapor dökümlerinde de bunlar göz önünde tutulur. İşlem tipi ise diğerdir.


Stok İşlemleri

Çıkış İrsaliyesi

Giriş İrsaliyesi

Üretime Çıkış Fişi

Üretimden Giriş Fişi

Verilen Hediye

Alınan Hediye

Fire Fişi

İç Kullanım Fişi

Sayım Farkı (Eksik)

Sayım Farkı (Fazla)

Depo Transfer Fişi


Çıkış İrsaliyesi

İrsaliye,  taşıma belgesidir. Fatura öncesinde ve her malın alımından önce düzenlenmesi gerekir.

İrsaliye Listesi ekranından irsaliye evrağı oluşturulur. Bu listeleme ekranında Tarih, Evrak No, Cari Kart Kodu ve Açıklama bölümleri mevcuttur.

Belli bir Tarih ve No girilir. Tarih kısmına faturadaki gibi (ve diğer tüm formlardaki gibi) günün tarihi otomatik olarak gelir. İstenirse tarih kısmı, yanındaki düğmeye basmak suretiyle değiştirilebilir. No kısmı da, her irsaliye kesilişinde bir artarak kullanıcının dikkatine sunulur. Bu numara tek olur ve irsaliye kesildikten sonra faturaya geçilince, fatura numarası olur. Yeni bir irsaliye kesileceği zaman da, yeni bir irsaliye numarası gelir.

Çıkış İrsaliyesinde kim için irsaliye kesileceği Sayın ile başlayan kısmın yanındaki bölümden seçilir. ( bu bölüme kayıtlar, cari hesap kartından gelir.)

Teslim adresi bölümü iki satırdan oluşur. Teslimatın olacağı adres buraya yazılır. Vergi Dairesi ve bu vergi dairesinin Hesap Numarasını girmek için bölümler ayrılmıştır. Alacak işlemidir. Depo Kodu, Mal kodu, Açıklama, Fiyat, Miktar, Tutar, İskonto Oranı ve İskonto bölümleri irsaliyenin düzenlenmesinde kaydedilecek değerlerdir.

Girilen Mal Koduna göre (ki, bu bilgi stoktan gelir) Açıklaması, Fiyatı ve Tutarı otomatik olarak gelir. Eğer İskonto yapılacaksa iki yol vardır. Birincisi İskonto Oranına göredir. Oran %(yüzde) olarak girilir ve İskonto tutarı, Fiyatın bu yüzdeye göre alınması ile belirlenir. İkincisi ise, istenilen İskonto Tutarı yazılır. Buna göre, İskonto Oranı bulunur. Ve Tutar da, Fiyat - İskonto formülüyle bulunur. Eğer yeni bir mal kodu girilmek istenirse bir alt satırdan bunun girişi yapılır.

Açıklama kısmı bu bölümün altında yer alır.

Açıklama bölümünün altında ise Toplam, Toplam İskonto, KDV Matrahı, KDV Toplamı, Genel Toplam kısımları mevcuttur. Bu alanlar, yukarıda bulunan alanlarla ilişkilendirilmiştir.

Toplam = Fiyat , Toplam İskonto = İskonto , KDV Matrahı = Tutar , KDV Toplamı = (yüzdesi önceden belirlenmiş olan) KDV Matrahı * KDV Oranı ile bulunur. Genel Toplam ise KDV Matrahı + KDV Toplamı ile bulunmaktadır.

Bulunan bu Genel Toplam, en alt sol köşede Yazıyla gösterilir.

İrsaliyenin sol alt köşesinde irsaliyeyi faturalaştırmak için bir düğme konmuştur. İrsaliye işlemleri yapıldıktan sonra bu düğmeye basılırsa önce bir mesaj çıkar; sonra da eğer eksik işlemler yapılmadıysa bu irsaliye fatura haline gelir.


Giriş İrsaliyesi

İrsaliye,  taşıma belgesidir. Fatura öncesinde ve her malın alımından önce düzenlenmesi gerekir.

İrsaliye Listesi ekranından irsaliye evrağı oluşturulur. Bu listeleme ekranında Tarih, Evrak No, Cari Kart Kodu ve Açıklama bölümleri mevcuttur.

Belli bir Tarih ve No girilir. Tarih kısmına faturadaki gibi (ve diğer tüm formlardaki gibi) günün tarihi otomatik olarak gelir. Bu numara tek olur ve irsaliye kesildikten sonra faturaya geçilince, fatura numarası olur. Yeni bir irsaliye kesileceği zaman da, yeni bir irsaliye numarası gelir.

Giriş İrsaliyesinde Tedarikçi ile başlayan kısmın yanındaki bölümden kişiler seçilir.

Yetkili ve Telefon bölümleri vardır. Borç işlemi olarak görülür.

Mal kodu, Açıklama, Fiyat, İskonto Oranı, Miktar, İskonto Oranı, Miktar, İskonto, Tutar bölümleri irsaliyenin düzenlenmesinde kaydedilecek değerlerdir.

Girilen Mal Koduna göre (ki, bu bilgi stoktan gelir) Açıklaması, Fiyatı ve Tutarı otomatik olarak gelir. Eğer İskonto yapılacaksa iki yol vardır. Birincisi İskonto Oranına göredir. Oran %(yüzde) olarak girilir ve İskonto tutarı, Fiyatın bu yüzdeye göre alınması ile belirlenir. Ve Tutar da, Fiyat - İskonto formülüyle bulunur. Eğer yeni bir mal kodu girilmek istenirse bir alt satırdan bunun girişi yapılır.

Açıklama kısmı bu bölümün altında yer alır.

Açıklama bölümünün altında ise Toplam, Toplam İskonto, KDV Matrahı, KDV Toplamı, Genel Toplam kısımları mevcuttur. Bu alanlar, yukarıda bulunan alanlarla ilişkilendirilmiştir.

Toplam = Fiyat , Toplam İskonto = İskonto , KDV Matrahı = Tutar , KDV Toplamı = (yüzdesi önceden belirlenmiş olan) KDV Matrahı * KDV Oranı ile bulunur. Genel Toplam ise KDV Matrahı + KDV Toplamı ile bulunmaktadır.

Bulunan bu Genel Toplam, en alt sol köşede Yazıyla gösterilir.

İrsaliyenin sol alt köşesinde irsaliyeyi faturalaştırmak için bir düğme konmuştur. İrsaliye işlemleri yapıldıktan sonra bu düğmeye basılırsa önce bir mesaj çıkar; sonra da eğer eksik işlemler yapılmadıysa bu irsaliye fatura haline gelir.


Üretime Çıkış Fişi

Üretimden giren ürünleri gösterebilmek amacıyla hazırlanmıştır. (Stoğa giren miktarlardır.)

Öncelikle Üretimden Giriş Fişi listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih, Cari Hesap ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tarih ve Fiş Numarası (Fiş No) girildikten sonra "Üretici" kısmının yanından şirketin ünvanı seçilir ve buna bağlı olarak Yetkili ismi ve Telefonu belirlenmiş olur.

İstenen Depo ve Mal Kodu belirlenir. Buna göre de Açıklaması ve Fiyatı ekrana gelir. Miktar belirtildikten sonra da Tutar ortaya çıkar. Girilen tüm malların tutarları toplamı da, listenin aşağısında bulunan Toplam kısmına yazılır.


Üretimden Giriş Fişi

Üretimden giren ürünleri gösterebilmek amacıyla hazırlanmıştır. (Stoğa giren miktarlardır.)

Öncelikle Tarih ve Evrak Numarası (No) girildikten sonra "Üretici" kısmının yanından şirketin ünvanı seçilir ve buna bağlı olarak Yetkili ismi ve Telefonu belirlenmiş olur.

İstenen Mal Kodu belirlenir. Buna göre de Açıklaması gelir. Miktar belirtildikten sonra da Tutar ortaya çıkar. Girilen tüm malların tutarları toplamı da listenin aşağısında bulunan Toplam kısmına yazılır.


Verilen Hediye

Bir firmaya (müşteriye) belli bir hediyenin verilebilmesi için düzenlenen bedelsiz çıkış makbuzudur. Amaç hediye bilgisi kayıtlarının stoktan düştüğünü belgelemektir.

Öncelikle Verilen Hediye listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih, Cari Hesap ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Hediyenin kime verileceği Sayın kısmından seçilir. Buna göre daha önceden belirlenmiş olan Teslim Adresi otomatik olarak gelir. Teslim adresi için 2 satırlık bir alan ayrılmıştır. İstenilen hediye, Mal Koduna gelinerek seçilir. Buna göre Açıklaması, Miktarı (ilk değer olarak 1 verilir), Fiyatı ve Tutarı daha önce girildiği için gelir.

Bu bölümün altında Açıklama için ayrılmış bölüm vardır. Sağ alt tarafta ise Toplam tutar , tüm malların tutarları toplamı olarak yer alır.


Alınan Hediye

Bir firmadan (müşteriden) belli bir hediyenin alınırken düzenlenen bedelsiz giriş makbuzudur. Amaç hediye bilgisi kayıtlarının stoktaki artımını belgelemektir. Burada kimden alındığı Gönderen kısmından seçilir. Buna göre daha önceden belirlenmiş olan Yetkili ismi ve Telefonu otomatik olarak gelir. Verilen hediye Mal Koduna gelinerek seçilir. Buna göre Açıklaması, Miktarı (1), Fiyatı ve Tutarı daha önce girildiği için gelir.

Bu bölümün altında Açıklama için ayrılmış bölüm vardır. Sağ alt tarafta ise Toplam tutar , tüm malların tutarları toplamı olarak yer alır.


Fire Fişi

Bozulan, kırılan, kullanılamayacak hale gelen malların bildirimi için kesilen bir fiştir.

Öncelikle Fire Fişi listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tarih ve Fiş Numarası (Fiş No) girildikten sonra Depo ve Mal Kodu belirlenir. Buna göre de Açıklaması ve Fiyatı ekrana gelir. Miktar belirtildikten sonra da Tutar ortaya çıkar. Girilen tüm malların tutarları toplamı da, liste aşağısında bulunan Toplam kısmına yazılır. Açıklama kısmı da ayrıca belirtilebilir.


İç Kullanım Fişi

Şirket içerisinde kullanılan malların, stoktan çıkışı için hazırlanmıştır. İşlem tipi dekonttur. İşlem türü ise çıkıştır.

Öncelikle İç Kullanım Fişi listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tarih ve Fiş Numarası (Fiş No) girildikten sonra Depo ve Mal Kodu belirlenir. Buna göre de Açıklaması ve Fiyatı ekrana gelir. Miktar belirtildikten sonra da Tutar ortaya çıkar. Girilen tüm malların tutarları toplamı da, listenin aşağısında bulunan Toplam kısmına yazılır. Açıklama kısmı da ayrıca belirtilebilir.


Sayım Farkı (Eksik)

Sayım farkı eksik olan ürünleri, fiyatları ve miktarlarıyla gösterebilmek için kullanılan ifadedir.

Öncelikle Sayım Farkı (Eksik) listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tarih ve Fiş Numarası (Fiş No) girildikten sonra Depo ve Mal Kodu belirlenir. Buna göre de Açıklaması ve Fiyatı ekrana gelir. Miktar belirtildikten sonra da Tutar ortaya çıkar. Girilen tüm malların tutarları toplamı da, listenin aşağısında bulunan Toplam kısmına yazılır. Açıklama kısmı da ayrıca belirtilebilir.


Sayım Farkı (Fazla)

Sayım farkı fazla olan ürünleri, fiyatları ve miktarlarıyla gösterebilmek için kullanılan ifadedir.

Öncelikle Sayım Farkı (Fazla) listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tarih ve Fiş Numarası (Fiş No) girildikten sonra Mal Kodu belirlenir. Buna göre de Açıklaması ve Fiyatı ekrana gelir. Miktar belirtildikten sonra da Tutar ortaya çıkar. Girilen tüm malların tutarları toplamı da, listenin aşağısında bulunan Toplam kısmına yazılır.


Depo Transfer Fişleri

Depolar arası transfer fişlerini düzenlemek için kullanılan evraktır.

Öncelikle Depo Transfer Fişi listeleme ekranı görünür. Listeleme ekranında; Evrak No, Tarih ve Açıklama alanları vardır. Bu alanlara göre tüm listeleme ekranlarında belirtildiği gibi bir arama mekanizma çalıştırılabilir.

Tarih ve Fiş Numarası (Fiş No) girildikten sonra Çıkış ve Giriº Deposu belirlenir. Daha sonra Mal Kodu belirlenir. Buna göre de Açıklaması ve Fiyatı ekrana gelir. Miktar belirtildikten sonra da Tutar ortaya çıkar. Girilen tüm malların tutarları toplamı da, listenin aşağısında bulunan Toplam kısmına yazılır.


Seri No Takibi

Menüden Raporlardan Stok bölümüne gelinip Seri No Takip işaretlenirse bu ekran çıkar :

Buradan istenilen Seri No girilir ve hemen yanından ön izleme veya yazıcı işlemleri gerçekleştirilir. Ön izleme ekranındayken, tüm seri numaraları olan malların görünümü aşağıdaki gibi ortaya çıkar :

Fatura ve İrsaliyelerde mevcuttur. Miktar üzerine gelinip F11 tuşuna basıldığı zaman seri numaraları takip ekranı çıkar. Seri numaraları öncelikle Alış Faturasında veya Satıştan İade Faturasında girilir.

Buradan, ön izlemede girilen Seri Numarasına göre yeralan malların tüm işlemlerinin dökümü alınır. Günün tarihi de saat ile birlikte sağ üst köşede yer alır.

Ekran üzerinde Tarih, Evrak No, Hesap Kodu, Unvan, Mal Kodu, Mal Adı sayfadaki bilgilere otomatik olarak gelir. Altta ise (stoktaki) miktar sayısı kadar satırlı Sıra ve Seri No bölümü mevcuttur. Stoktaki malların belirlenmiş hesap koduna göre malların seri numaraları buradan girilebilir. Ya da istenirse, daha önceden girilmemiş malların seri numaraları girilebilir. Bu arada istenirse, herhangi bir numara ya da karakter başlangıcıyla seri numaraları sıralanabilir. Bunun için üzerinde aşağı doğru ok işareti simgesi olan sağ tarafa bir düğme konmuştur. İstenilen sıralı seri numarası başlangıç değeri girildikten sonra, bu düğmeye basılarak işlem tamamlanır. İlk değer numara ise bir artırılma; karakter ise karakterin yanına sayı gelerek artış söz konusudur.

Daha geniş bilgi için bakınız Stok Kartı bölümüne...


Bakım

Cari Hesap :

Kart Bakımı

İşlem Bakımı

Devir

Devir İşlemi

Stok	         :

Kart Bakımı

İşlem Bakımı

Devir

Devir İşlemi

Son Evrak Numaraları


Kart Bakımı
Cari Hesap

Kart Bakımı

Belli hesap kodları aralığındaki kartlar için cari hesap işlemlerinin tekrar taranarak borç/alacak toplamlarının yeniden hesaplanması için kullanılır.


İşlem Bakımı
Cari Hesap

İşlem Bakımı

Belirlenen tarih aralığında cari hesap işlemlerinin tekrar taranarak boş evrakların silinmesi için kullanılır. Yandaki düğmeye basılarak bakım işlemi gerçekleşir. Tarih seçimi için Tarih Alanın üzerinde yer alan ok tuşuna basarak kolayca tarih seçimi yapılabilir.


Devir
Cari Hesap

Devir

Seçilen Hesap Kodları aralığındaki kartlar için belirtilen tarihten (hariç) önceki cari hesap işlemlerinin silinerek tek bir devir kayıtında toplanması işlemidir.


Devir İşlemi
Cari Hesap

Devir İşlemi

Seçilen cari hesap kartına devir işlemini girmek veya düzeltmek; Tarih ve Tutar alanlarını doldurmak için kullanılır.


Kart Bakımı
Stok

Kart Bakımı

Belli hesap kodları arasındaki malların stok işlemlerinin taranarak giriş/çıkış toplamlarının yeniden hesaplanması için kullanılır.


İşlem Bakımı
Stok

İşlem Bakımı

Belirlenen tarih aralığında stok işlemlerinin taranarak boş evrakların silinmesi için kullanılır. Yandaki düğmeye basılarak bakım işlemi gerçekleşir.


Devir
Stok

Devir

Seçilen kod aralığındaki kartlar için belirtilen tarihten (hariç) önceki stok işlemlerini silinerek tek bir devir kaydında toplanması işlemidir.


Devir İşlemi
Stok

Devir İşlemi

Seçilen kod aralığındaki kartlar için belirtilen tarihten (hariç) önceki stok işlemlerinin silinerek tek bir devir kaydında toplanması işlemidir. Burada depo koduna göre bir devir işlemi yapılmaktadır.


Son Evrak Numaraları

Evrak tipi seçildikten sonra son evrak numarası bu ekrandan girilebilir.


Ayarlar

Program Ayarları

"Kayıttan/Silmeden Sonra", Liste Ekranına Dön seçilirse kayıt veya silme işlemi yapıldıktan sonra liste ekranına dönüş yapılır. Eğer Yeni kayıt Aç seçilirse yeni bir kayıt açılmış bilgi alanları boş bir sayfa olarak görülür. Mevcut Kayıt Üzerinde Kal seçildiğinde ise kayıt düğmesine basıldıktan sonra ekran değişmez. Liste Ekranını Yenile onay kutusu işaretli ise silme veya kayıt işleminden sonra bu değişiklik listelere hemen yansır.

"Kayıt onayı sor" un altındaki onay kutuları ile, kayıt onayının ne zaman sorulacağı ayarlanabilir. Kayıttan Önce seçilirse kayıt işlemi başlamadan önce, Silmeden Önce seçilirse silmeden önce ve Ekranı Kapatırken seçilirse ekranı kapatmadan önce kayıt onayı sorulur.

"Yazdırmadan Önce Onay" seçilirse yazıcıya yazdırma emri verilmeden önce kullanıcıdan onay isteyen mekanizma çalışır.

İstenilen ayarlar seçildikten sonra "Uygula" seçilirse program yeni ayarları uygulamaya başlar.

Fatura Basım Ayarları

Fatura ve İrsaliye Basımında bu ayarlar kullanılır. Öncelikle basılacak evrağın tipi seçilir. Evrağın basılacak kağıdının yükseklik ve genişliği mm olarak girildikten sonra aşağıdaki evrak no, tarih, birim, tutar …vb. fatura üstünde bulunan tüm alanlar fare ile tutulup kağıdın istenilen yerine bırakmak sureti ile ayarlanabilir. Eğer bu ayarlar beğenilirse "Uygula" seçilerek faturanın sürekli bu formatta basılması sağlanabilir.